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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 223.00 | 2 183.00 | 2 406.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 906.00 | 223.00 | 3 683.00 | 3 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
060 Stock marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
110 Total général Actif | 34 310.00 | 223.00 | 34 087.00 | 34 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | | | -131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
242 Autres charges externes. | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | | | 223.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 117.00 | | | -9 117.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 103.00 | | | -9 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 436.00 | | | 3 436.00 |