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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 455.00 | 177 581.00 | 105 874.00 | 283 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 955.00 | 269 381.00 | 113 574.00 | 382 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | 75 000.00 | 15 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 55 396.00 | 53 687.00 | 1 709.00 | 55 396.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 484.00 | 128 687.00 | 16 797.00 | 145 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 440.00 | 398 068.00 | 130 371.00 | 528 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 874.00 | | | 105 874.00 |
CU Autres participations | 99 500.00 | 91 800.00 | 7 700.00 | 99 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 148 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -71 601.00 | 206.00 | | -71 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 510.00 | -219 807.00 | | 29 510.00 |
DL TOTAL (I) | 12 909.00 | -16 601.00 | | 12 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 769.00 | 127 310.00 | | 97 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | 2 269.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 7 116.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 608.00 | 18 399.00 | | 15 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 462.00 | 155 093.00 | | 117 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 371.00 | 138 492.00 | | 130 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 612.00 | 63 704.00 | | 49 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 224.00 | 12 772.00 | | 6 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 198 687.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 110 027.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 459.00 | 88 660.00 | | 40 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 002.00 | 288 687.00 | | 45 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 491.00 | 508 495.00 | | 15 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 510.00 | -219 807.00 | | 29 510.00 |