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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 100.00 | 16 931.00 | 2 169.00 | 19 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 879.00 | 24 450.00 | 54 428.00 | 78 879.00 |
040 Immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 483.00 | 41 381.00 | 60 101.00 | 101 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
072 Créances – Autres | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
084 Disponibilités | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
110 Total général Actif | 153 085.00 | 41 381.00 | 111 703.00 | 153 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 147.00 | 193 997.00 | | 229 147.00 |
230 Autres produits | 603.00 | 1 037.00 | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 750.00 | 195 035.00 | | 229 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 883.00 | 1 359.00 | | 1 883.00 |
242 Autres charges externes. | 64 227.00 | 47 131.00 | | 64 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 262.00 | 15 795.00 | | 14 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 413.00 | 74 000.00 | | 85 413.00 |
252 Charges sociales | 34 709.00 | 27 373.00 | | 34 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 327.00 | 12 635.00 | | 19 327.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 823.00 | 178 293.00 | | 219 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 927.00 | 16 741.00 | | 9 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 727.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 394.00 | 135.00 | | 1 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 2 515.00 | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 947.00 | 13 364.00 | | 7 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 199.00 | | | 9 199.00 |