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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457 467.00 | | 457 467.00 | 457 467.00 |
BZ Autres créances | 108 367.00 | | 108 367.00 | 108 367.00 |
CF Disponibilités | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 749.00 | | 110 749.00 | 110 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 216.00 | | 568 216.00 | 568 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457 467.00 | | 457 467.00 | 457 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 299.00 | 20 700.00 | | 30 299.00 |
DG Autres réserves | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 821.00 | 44 599.00 | | 77 821.00 |
DL TOTAL (I) | 536 607.00 | 493 786.00 | | 536 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 149.00 | 12 130.00 | | 29 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 759.00 | | 1 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | 11 673.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 608.00 | 25 884.00 | | 31 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 216.00 | 519 670.00 | | 568 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 608.00 | 25 884.00 | | 31 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 450.00 | -25 777.00 | | -15 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 086.00 | 86 400.00 | | 139 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 264.00 | 41 801.00 | | 61 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 821.00 | 44 599.00 | | 77 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 467.00 | | | 457 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 467.00 | | | 457 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
VI Groupe et associés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 367.00 | 108 367.00 | | 108 367.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |