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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 920.00 | 29 371.00 | 23 548.00 | 52 920.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 385.00 | 29 651.00 | 23 733.00 | 53 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
084 Disponibilités | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
110 Total général Actif | 158 422.00 | 29 651.00 | 128 771.00 | 158 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 282.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 271 028.00 | 228 947.00 | | 271 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 84.00 | | |
230 Autres produits | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 040.00 | 229 031.00 | | 272 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 949.00 | 68 089.00 | | 96 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 779.00 | 1 439.00 | | 2 779.00 |
242 Autres charges externes. | 53 692.00 | 51 789.00 | | 53 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 1 483.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 811.00 | 98 791.00 | | 109 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 089.00 | 3 877.00 | | 7 089.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 239.00 | 225 467.00 | | 271 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 801.00 | 3 563.00 | | 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | 133.00 | | 324.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 53.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 841.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 421.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 767.00 | 2 382.00 | | 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |