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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
AP Constructions | 209 922.00 | 155 301.00 | 54 621.00 | 209 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 832.00 | 27 206.00 | 3 626.00 | 30 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 273.00 | 182 506.00 | 89 766.00 | 272 273.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 169.00 | | 212 169.00 | 212 169.00 |
CF Disponibilités | 527 450.00 | | 527 450.00 | 527 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 926.00 | | 742 926.00 | 742 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 199.00 | 182 506.00 | 832 693.00 | 1 015 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 698 954.00 | | | 698 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 809 759.00 | | | 809 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 693.00 | | | 832 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 935.00 | | 2 336.00 | 269 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 416.00 | | 2 336.00 | 238 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 752.00 | 9 753.00 | | 172 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 752.00 | 9 753.00 | | 172 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153.00 | 3 307.00 | 846.00 | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |