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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 697.00 | 27 783.00 | 29 913.00 | 57 697.00 |
AH Fonds commercial | 398 654.00 | | 398 654.00 | 398 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 043.00 | 7 467.00 | 15 577.00 | 23 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 894.00 | 35 250.00 | 444 644.00 | 479 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 567.00 | 275.00 | 37 293.00 | 37 567.00 |
BZ Autres créances | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 982.00 | 7 522.00 | 16 460.00 | 23 982.00 |
CF Disponibilités | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 937.00 | 7 796.00 | 108 140.00 | 115 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 831.00 | 43 046.00 | 552 784.00 | 595 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 685.00 | | | -56 685.00 |
DL TOTAL (I) | 475 499.00 | | | 475 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 784.00 | | | 552 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 612.00 | | 9 840.00 | 489 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 558.00 | 479 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 263.00 | 456 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 295.00 | 23 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 914.00 | | 6 700.00 | 458 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 198.00 | | 3 140.00 | 30 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 477.00 | 22 456.00 | 18 683.00 | 31 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 368.00 | 13 678.00 | 9 263.00 | 23 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 109.00 | 8 778.00 | 9 420.00 | 8 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | | 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 7 522.00 | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | 7 522.00 | 1 356.00 | 1 631.00 |
UG ‐ Financières | | 7 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VI Groupe et associés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 262.00 | 82 762.00 | 500.00 | 83 262.00 |
VW T.V.A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |