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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
084 Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
110 Total général Actif | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -3 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | -334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 84 167.00 | | |
230 Autres produits | | 327.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 84 494.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24 813.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 224.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 209.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 421.00 | | |
242 Autres charges externes. | 271.00 | 33 709.00 | | 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 796.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 25 254.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 474.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 6 033.00 | | |
262 Autres charges | | 378.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 271.00 | 101 888.00 | | 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -271.00 | -17 394.00 | | -271.00 |
290 Produits exceptionnels | | 188 817.00 | | |
294 Charges financières | | 2 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 157 998.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 772.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -334.00 | 9 320.00 | | -334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 471.00 | | | 180 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186 659.00 | | | 186 659.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154 642.00 | | | 154 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38.00 | | | 38.00 |