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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 373.00 | 3 904.00 | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 142.00 | 3 153.00 | 13 989.00 | 17 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 419.00 | 3 526.00 | 17 893.00 | 21 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 818.00 | 3 526.00 | 118 293.00 | 121 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DG Autres réserves | 17 591.00 | 8 954.00 | | 17 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 425.00 | 33 637.00 | | 41 425.00 |
DL TOTAL (I) | 61 335.00 | 44 910.00 | | 61 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 1 803.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 4 535.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 285.00 | 19 714.00 | | 29 285.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 923.00 | | 1 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 958.00 | 26 976.00 | | 56 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 293.00 | 71 886.00 | | 118 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 958.00 | 26 976.00 | | 56 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FG Production vendue services | 260 346.00 | | 260 346.00 | 260 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 888.00 | | 260 888.00 | 260 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 5 170.00 | | 8 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 925.00 | 157 759.00 | | 260 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 500.00 | 124 122.00 | | 219 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 425.00 | 33 637.00 | | 41 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396.00 | | 16 721.00 | 6 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 21 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | 17 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | 12 444.00 | 6 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071.00 | 2 725.00 | 1 271.00 | 2 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 2 353.00 | 1 271.00 | 2 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
UX Autres créances clients | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |