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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 845.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 097.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 206.00 | |
BT Marchandises | | | 881.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 736.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 294.00 | |
CF Disponibilités | | | 278 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 315 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 323 806.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 623.00 | 39 332.00 | | 181 623.00 |
DL TOTAL (I) | 191 623.00 | 49 332.00 | | 191 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 363.00 | 100 807.00 | | 114 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 5 484.00 | | 8 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 567.00 | 3 375.00 | | 9 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 182.00 | 109 666.00 | | 132 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 806.00 | 158 999.00 | | 323 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 162.00 | 109 666.00 | | 132 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 9 688.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 1 312.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 966.00 | 541 665.00 | | 587 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 343.00 | 502 333.00 | | 406 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 623.00 | 39 332.00 | | 181 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 906.00 | 3 517.00 | | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 906.00 | 3 517.00 | | 10 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 114 363.00 | 114 363.00 | | 114 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |