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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 507.00 | 1 775.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 192.00 | 507.00 | 174 685.00 | 175 192.00 |
CF Disponibilités | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 025.00 | 507.00 | 213 518.00 | 214 025.00 |
CU Autres participations | 172 910.00 | | 172 910.00 | 172 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 1 085.00 | | 2 005.00 |
DG Autres réserves | 38 087.00 | 20 623.00 | | 38 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 750.00 | 18 383.00 | | 25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 202 341.00 | 176 591.00 | | 202 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 177.00 | 18 002.00 | | 11 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 177.00 | 18 002.00 | | 11 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 518.00 | 194 593.00 | | 213 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 500.00 | 20 900.00 | | 28 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750.00 | 2 517.00 | | 2 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 750.00 | 18 383.00 | | 25 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 192.00 | | | 175 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 910.00 | | | 172 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 135.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 135.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |