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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 545.00 | 16 861.00 | 35 684.00 | 52 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 545.00 | 16 861.00 | 36 684.00 | 53 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
072 Créances – Autres | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
110 Total général Actif | 161 326.00 | 16 861.00 | 144 465.00 | 161 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 704.00 | 210 139.00 | | 225 704.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 90.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 838.00 | 210 229.00 | | 225 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 823.00 | 59 244.00 | | 55 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -924.00 | | | -924.00 |
242 Autres charges externes. | 79 808.00 | 88 840.00 | | 79 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 1 488.00 | | 1 428.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 658.00 | 13 598.00 | | 47 658.00 |
252 Charges sociales | 32 201.00 | 9 430.00 | | 32 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 159.00 | 5 292.00 | | 5 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 152.00 | 177 892.00 | | 221 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 685.00 | 32 337.00 | | 4 685.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 75.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 593.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 41.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | 17.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 4 942.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 096.00 | 28 005.00 | | 4 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |