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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
BZ Autres créances | 508 077.00 | | 508 077.00 | 508 077.00 |
CF Disponibilités | 176 145.00 | | 176 145.00 | 176 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 222.00 | | 684 222.00 | 684 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 810.00 | | 770 810.00 | 770 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 869.00 | -450 094.00 | | -109 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 245.00 | 340 226.00 | | -60 245.00 |
DL TOTAL (I) | -66 114.00 | -5 869.00 | | -66 114.00 |
DP Provisions pour risques | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 191.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 665.00 | 906 800.00 | | 257 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 374.00 | 407 273.00 | | 457 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 420.00 | 69 345.00 | | 69 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 713.00 | 1 383 609.00 | | 784 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 810.00 | 1 377 741.00 | | 770 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 665.00 | | | 257 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 245.00 | -340 226.00 | | 60 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 245.00 | 340 226.00 | | -60 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 374.00 | 457 374.00 | | 457 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
VB T. V. A. | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
VI Groupe et associés | 257 665.00 | 257 665.00 | | 257 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 906.00 | 415 906.00 | | 415 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 665.00 | 508 077.00 | 86 588.00 | 594 665.00 |
VW T.V.A. | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 713.00 | 784 459.00 | 253.00 | 784 713.00 |