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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 815.00 | 1 762.00 | 1 053.00 | 2 815.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 165.00 | 1 762.00 | 1 403.00 | 3 165.00 |
060 Stock marchandises | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
110 Total général Actif | 63 533.00 | 1 762.00 | 61 771.00 | 63 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30.00 | | | 30.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 102.00 | 80 009.00 | | 73 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 102.00 | 80 009.00 | | 73 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 629.00 | 40 914.00 | | 34 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 446.00 | -6 719.00 | | -5 446.00 |
242 Autres charges externes. | 29 400.00 | 31 275.00 | | 29 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 434.00 | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 726.00 | 11 209.00 | | 10 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 090.00 | 981.00 | | 1 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 960.00 | 78 095.00 | | 70 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 142.00 | 1 914.00 | | 2 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 633.00 | 5.00 | | 633.00 |
294 Charges financières | 2 673.00 | 1 851.00 | | 2 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86.00 | 59.00 | | 86.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 178.00 | | | 3 178.00 |