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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 870.00 | 7 418.00 | 452.00 | 7 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 372.00 | 7 418.00 | 5 954.00 | 13 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
BZ Autres créances | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CF Disponibilités | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 132.00 | | 149 132.00 | 149 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 504.00 | 7 418.00 | 155 086.00 | 162 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 055.00 | 13 681.00 | | 39 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 022.00 | 25 374.00 | | 19 022.00 |
DL TOTAL (I) | 59 176.00 | 40 154.00 | | 59 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 5 920.00 | | 19 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 308.00 | 127 218.00 | | 59 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 909.00 | 150 137.00 | | 95 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 086.00 | 190 292.00 | | 155 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 629 154.00 | 629 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 629 154.00 | 629 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 1 822.00 | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 444.00 | 722 556.00 | | 629 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 421.00 | 697 182.00 | | 610 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 022.00 | 25 374.00 | | 19 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859.00 | 2 559.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | 2 559.00 | | 4 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 470.00 | 62 968.00 | 5 502.00 | 68 470.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |