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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 627.00 | 623.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 640.00 | 11 444.00 | 21 197.00 | 32 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 681.00 | 14 070.00 | 28 610.00 | 42 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 771.00 | 9 560.00 | 330 211.00 | 339 771.00 |
BZ Autres créances | 165 713.00 | | 165 713.00 | 165 713.00 |
CF Disponibilités | 340 194.00 | | 340 194.00 | 340 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 511.00 | 9 560.00 | 836 951.00 | 846 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 192.00 | 23 630.00 | 865 561.00 | 889 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | 588.00 | | 977.00 |
DH Report à nouveau | 18 555.00 | 11 176.00 | | 18 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 175.00 | 7 767.00 | | 127 175.00 |
DL TOTAL (I) | 266 706.00 | 139 531.00 | | 266 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 5 925.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 285.00 | 286 375.00 | | 310 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 502.00 | 209 997.00 | | 282 502.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 1 361.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 855.00 | 503 659.00 | | 598 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 561.00 | 643 190.00 | | 865 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 061.00 | | 620.00 | 42 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 069.00 | | 572.00 | 32 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 743.00 | | 48.00 | 6 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742.00 | 5 329.00 | | 8 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 1 083.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | 4 245.00 | | 7 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 285.00 | 310 285.00 | | 310 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 339 771.00 | 339 771.00 | | 339 771.00 |
VP Divers | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 502.00 | 282 502.00 | | 282 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 595.00 | 506 317.00 | 4 279.00 | 510 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 855.00 | 593 855.00 | | 593 855.00 |