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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 900.00 | 13 464.00 | 14 436.00 | 27 900.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 401.00 | 13 464.00 | 14 937.00 | 28 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
072 Créances – Autres | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
084 Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
110 Total général Actif | 59 255.00 | 13 464.00 | 45 791.00 | 59 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 530.00 | 223 778.00 | | 219 530.00 |
222 Production stockée | -11 910.00 | 11 000.00 | | -11 910.00 |
230 Autres produits | | 34.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 620.00 | 234 812.00 | | 207 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 873.00 | 63 657.00 | | 61 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | -206.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 78 301.00 | 86 351.00 | | 78 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | 780.00 | | 4 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 590.00 | 37 949.00 | | 28 590.00 |
252 Charges sociales | 15 250.00 | 20 419.00 | | 15 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 645.00 | 10 355.00 | | 7 645.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 196 371.00 | 219 307.00 | | 196 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 249.00 | 15 506.00 | | 11 249.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 650.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | 14 490.00 | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 327.00 | | 1 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 155.00 | 7 339.00 | | 9 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |