| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 319.00 | 181.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 175.00 | 3 177.00 | 9 998.00 | 13 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 775.00 | 3 496.00 | 33 279.00 | 36 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CF Disponibilités | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 013.00 | 3 496.00 | 70 517.00 | 74 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 591.00 | 7 427.00 | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 12 017.00 | 8 427.00 | | 12 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 3 600.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 3 921.00 | | 6 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 874.00 | 28 320.00 | | 51 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 499.00 | 35 841.00 | | 58 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 517.00 | 44 267.00 | | 70 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 978.00 | | 126 976.00 | 126 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 976.00 | | 126 976.00 | 126 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 3 712.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 976.00 | 106 986.00 | | 126 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 386.00 | 99 560.00 | | 123 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 591.00 | 7 427.00 | | 3 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 686.00 | 4 586.00 | 23 100.00 | 27 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |