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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | 334.00 | 1 519.00 | 1 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603.00 | 334.00 | 2 269.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BZ Autres créances | 269 673.00 | | 269 673.00 | 269 673.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 444.00 | | 289 444.00 | 289 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 046.00 | 334.00 | 291 713.00 | 292 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 950.00 | 68 050.00 | | 71 950.00 |
DH Report à nouveau | -6 160.00 | | | -6 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 366.00 | -6 160.00 | | -6 366.00 |
DL TOTAL (I) | 59 424.00 | 61 890.00 | | 59 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 362.00 | 25.00 | | 54 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 060.00 | 78 918.00 | | 152 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 859.00 | 33 920.00 | | 24 859.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 288.00 | 112 863.00 | | 232 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 713.00 | 174 753.00 | | 291 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 288.00 | 112 863.00 | | 232 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 362.00 | 25.00 | | 4 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FG Production vendue services | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 638.00 | | 1 800.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 624.00 | 1 373.00 | | 2 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 165.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 240.00 | | | -16 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 160.00 | 333 436.00 | | 307 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 526.00 | 339 596.00 | | 313 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 366.00 | -6 160.00 | | -6 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | 2 502.00 | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 650.00 | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 060.00 | 152 060.00 | | 152 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 463.00 | 217 463.00 | | 217 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 094.00 | 290 094.00 | | 290 094.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 289.00 | 232 289.00 | | 232 289.00 |