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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 325.00 | 14 252.00 | 20 073.00 | 34 325.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 670.00 | 3 649.00 | 10 021.00 | 13 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 492.00 | 17 901.00 | 61 592.00 | 79 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 826.00 | 3 000.00 | 229 826.00 | 232 826.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 133 735.00 | | 133 735.00 | 133 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 936.00 | 3 000.00 | 366 936.00 | 369 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 429.00 | 20 901.00 | 428 528.00 | 449 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 374.00 | 11 833.00 | | 60 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 538.00 | 28 338.00 | | 39 538.00 |
DL TOTAL (I) | 141 745.00 | 70 171.00 | | 141 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 11 919.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 811.00 | 52 477.00 | | 67 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 993.00 | 17 832.00 | | 92 993.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 191.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 783.00 | 82 418.00 | | 286 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 528.00 | 152 590.00 | | 428 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 783.00 | 82 418.00 | | 286 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 119.00 | | 39 414.00 | 40 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 25 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 79 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 325.00 | | 6 338.00 | 34 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 794.00 | | 7 876.00 | 5 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645.00 | 14 255.00 | | 3 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 11 783.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 2 472.00 | | 1 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
UX Autres créances clients | 220 424.00 | 220 424.00 | | 220 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 362.00 | 236 202.00 | 25 160.00 | 261 362.00 |
VW T.V.A. | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 783.00 | 286 783.00 | | 286 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 346.00 | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 779.00 | 18 975.00 | | 60 779.00 |
ST Autres comptes | 143 141.00 | 56 779.00 | | 143 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 574.00 | 9 271.00 | | 13 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026 048.00 | 328 676.00 | | 1 026 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 257.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | 603.00 | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 864.00 | 90 704.00 | | 295 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 057.00 | 71 207.00 | | 215 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 552.00 | 413 701.00 | | 1 250 552.00 |