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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | -2 760.00 | |
040 Immobilisations financières | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 900.00 | 2 760.00 | 564 140.00 | 566 900.00 |
084 Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
110 Total général Actif | 569 375.00 | 2 760.00 | 566 615.00 | 569 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
280 Produits financiers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
294 Charges financières | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 900.00 | | | 566 900.00 |