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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 576.00 | 447.00 | 21 129.00 | 21 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 132.00 | 22 310.00 | 219 822.00 | 242 132.00 |
040 Immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 516.00 | 22 757.00 | 376 758.00 | 399 516.00 |
072 Créances – Autres | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
084 Disponibilités | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
110 Total général Actif | 441 820.00 | 22 757.00 | 419 062.00 | 441 820.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 387.00 | | | 447 387.00 |
230 Autres produits | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 947.00 | | | 454 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 842.00 | | | 203 842.00 |
242 Autres charges externes. | 155 873.00 | | | 155 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
252 Charges sociales | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
262 Autres charges | 472.00 | | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 827.00 | | | 448 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
294 Charges financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 143 168.00 | | | 143 168.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 516.00 | | | 260 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 202.00 | | | 45 202.00 |