| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 110.00 | | 131 110.00 | 131 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 759.00 | 2 261.00 | 14 498.00 | 16 759.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 919.00 | 2 261.00 | 145 658.00 | 147 919.00 |
060 Stock marchandises | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
072 Créances – Autres | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
084 Disponibilités | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
110 Total général Actif | 164 962.00 | 2 261.00 | 162 701.00 | 164 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 034.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 919.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 665.00 | | | 270 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 607.00 | | | 273 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 065.00 | | | -4 065.00 |
242 Autres charges externes. | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
252 Charges sociales | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 597.00 | | | 271 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 919.00 | | | 147 919.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |