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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 615.00 | 1 174.00 | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 39 586.00 | 12 655.00 | 26 931.00 | 39 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 151.00 | 194 095.00 | 52 056.00 | 246 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 992.00 | 257 022.00 | 83 970.00 | 340 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 509.00 | 464 387.00 | 220 122.00 | 684 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BP En cours de production de services | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 208 816.00 | | 208 816.00 | 208 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 416.00 | 18 448.00 | 355 968.00 | 374 416.00 |
BZ Autres créances | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
CF Disponibilités | 299 285.00 | | 299 285.00 | 299 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 493.00 | 18 448.00 | 936 045.00 | 954 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 002.00 | 482 835.00 | 1 156 167.00 | 1 639 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 541 237.00 | | | 541 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 148.00 | | | 128 148.00 |
DL TOTAL (I) | 683 685.00 | | | 683 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 436.00 | | | 148 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 263.00 | | | 177 263.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 484.00 | | | 472 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 169.00 | | | 1 156 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 060.00 | | 1 151 060.00 | 1 151 060.00 |
FG Production vendue services | 920 326.00 | | 920 326.00 | 920 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 386.00 | | 2 071 386.00 | 2 071 386.00 |
FM Production stockée | | | -5 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 26 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 895.00 | | | 2 093 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 746.00 | | | 1 965 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 149.00 | | | 128 149.00 |