| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 135.00 | 33 338.00 | 797.00 | 34 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 979.00 | 39 202.00 | 130 777.00 | 169 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 227 422.00 | | 227 422.00 | 227 422.00 |
BZ Autres créances | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CF Disponibilités | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 104.00 | 39 202.00 | 380 902.00 | 420 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 770.00 | 146 770.00 | | 146 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
DH Report à nouveau | -18 601.00 | 384.00 | | -18 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583.00 | -18 985.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 215 497.00 | 214 914.00 | | 215 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 243.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 305.00 | 99 943.00 | | 89 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 677.00 | 42 430.00 | | 46 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 300.00 | 43 336.00 | | 29 300.00 |
EA Autres dettes | | 21 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 404.00 | 207 378.00 | | 165 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 902.00 | 422 292.00 | | 380 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 404.00 | 207 378.00 | | 165 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 828.00 | | 459 828.00 | 459 828.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 828.00 | | 459 828.00 | 459 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 513.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 656.00 | 7 818.00 | | 13 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 20 576.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 64 786.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -34 993.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 884.00 | 505 100.00 | | 459 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 300.00 | 524 085.00 | | 459 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583.00 | -18 985.00 | | 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 057.00 | | 922.00 | 169 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 602.00 | | | 132 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 057.00 | | 922.00 | 36 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 077.00 | 125.00 | | 39 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 057.00 | 125.00 | | 36 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 404.00 | 165 404.00 | | 165 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 030.00 | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 443.00 | 9 622.00 | | 10 443.00 |
ST Autres comptes | 34 958.00 | 39 803.00 | | 34 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | 1 736.00 | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 640.00 | 2 766.00 | | 2 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 724.00 | 118 695.00 | | 117 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 885.00 | 64 014.00 | | 58 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 841.00 | 62 865.00 | | 58 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |