| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 904.00 | 4 822.00 | 9 081.00 | 13 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 002.00 | 5 211.00 | 9 791.00 | 15 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 276.00 | 5 211.00 | 17 065.00 | 22 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 432.00 | 1 265.00 | | 1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997.00 | 167.00 | | -1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 9 435.00 | 11 432.00 | | 9 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 5 487.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | 30 413.00 | | 1 701.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 693.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 630.00 | 36 593.00 | | 7 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 065.00 | 48 024.00 | | 17 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 630.00 | 36 593.00 | | 7 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 706.00 | 85 611.00 | | 49 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 703.00 | 85 443.00 | | 51 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 997.00 | 167.00 | | -1 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430.00 | 2 781.00 | | 2 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | 2 781.00 | | 2 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 972.00 | 7 262.00 | 710.00 | 7 972.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 461.00 | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 359.00 | 9 539.00 | | 4 359.00 |
ST Autres comptes | 8 348.00 | 10 244.00 | | 8 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 054.00 | 11 280.00 | | 8 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 231.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | 692.00 | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 030.00 | 16 425.00 | | 10 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 444.00 | 1 932.00 | | 1 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 760.00 | 31 062.00 | | 20 760.00 |