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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 597.00 | 87 586.00 | 63 011.00 | 150 597.00 |
BF Prêts | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 027.00 | 87 586.00 | 83 441.00 | 171 027.00 |
BZ Autres créances | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
CF Disponibilités | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 220.00 | | 127 220.00 | 127 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 247.00 | 87 586.00 | 210 661.00 | 298 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 905.00 | 276 231.00 | | 101 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 580.00 | -4 326.00 | | -6 580.00 |
DL TOTAL (I) | 103 710.00 | 280 289.00 | | 103 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842.00 | 15 670.00 | | 1 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 4 200.00 | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 326.00 | 13 596.00 | | 104 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 952.00 | 33 858.00 | | 106 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 661.00 | 314 147.00 | | 210 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 952.00 | 33 858.00 | | 106 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 156 185.00 | 156 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 156 185.00 | 156 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 050.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 5 941.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 5 941.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -5 941.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 236.00 | 165 233.00 | | 159 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 816.00 | 169 559.00 | | 165 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 580.00 | -4 326.00 | | -6 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 464.00 | | 3 368.00 | 251 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 750.00 | 20 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 805.00 | 171 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 055.00 | 150 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 284.00 | | 3 368.00 | 154 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 910.00 | 23 050.00 | 6 374.00 | 70 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 910.00 | 23 050.00 | 6 374.00 | 70 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UP Prêts | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VI Groupe et associés | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 099.00 | 29 069.00 | 30.00 | 29 099.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 952.00 | 106 952.00 | | 106 952.00 |