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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736 600.00 | 4 667 208.00 | 69 391.00 | 4 736 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 040.00 | 2 300.00 | 140 740.00 | 143 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 345.00 | 4 673 213.00 | 210 132.00 | 4 883 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 653.00 | 4 673 213.00 | 228 440.00 | 4 901 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DH Report à nouveau | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 871.00 | | | -36 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DL TOTAL (I) | 166 082.00 | | | 166 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 539.00 | 27 749.00 | | 77 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 440.00 | | | 228 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 210.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 252.00 | |
GE Autres charges | | | 20 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 121.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 877.00 | | | -91 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 246.00 | -49 472.00 | | -49 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 774.00 | | | 181 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 646.00 | | | 218 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 871.00 | | | -36 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 504.00 | | 50 898.00 | 4 933 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 057.00 | 4 883 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 057.00 | 4 879 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929 799.00 | | 50 898.00 | 4 929 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673 213.00 | | | 4 673 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669 508.00 | | | 4 669 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
ST Autres comptes | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
YT Sous‐traitance | 679.00 | | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |