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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 236.00 | 6 922.00 | 5 314.00 | 12 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 767.00 | | 1 179 767.00 | 1 179 767.00 |
AP Constructions | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 620.00 | 128 149.00 | 156 471.00 | 284 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 198.00 | 203 563.00 | 1 366 634.00 | 1 570 198.00 |
BT Marchandises | 146 875.00 | | 146 875.00 | 146 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
BZ Autres créances | 539 328.00 | | 539 328.00 | 539 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 257 408.00 | | 257 408.00 | 257 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 965.00 | | 1 116 965.00 | 1 116 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 163.00 | 203 563.00 | 2 483 599.00 | 2 687 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 609 946.00 | | | 609 946.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 400.00 | 460 275.00 | | 700 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 028.00 | 19 728.00 | | 32 028.00 |
DG Autres réserves | 113 616.00 | 120 055.00 | | 113 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 842.00 | 245 985.00 | | 260 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 886.00 | 846 044.00 | | 1 106 886.00 |
DP Provisions pour risques | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 858.00 | 442 569.00 | | 290 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 517.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 930.00 | 439 948.00 | | 494 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 991.00 | 183 162.00 | | 260 991.00 |
EA Autres dettes | 207 154.00 | 263 150.00 | | 207 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 294.00 | 1 329 346.00 | | 1 254 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 599.00 | 2 297 810.00 | | 2 483 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 533.00 | 817 279.00 | | 942 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 518.00 | | 18 026.00 | 1 716 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 350.00 | 25 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 347.00 | 1 570 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 090.00 | 1 192 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 907.00 | 353 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 593.00 | | 5 500.00 | 1 198 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 042.00 | | 11 977.00 | 409 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 884.00 | | 549.00 | 108 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 607.00 | 65 787.00 | 36 831.00 | 174 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085.00 | 3 515.00 | 7 678.00 | 11 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 522.00 | 62 272.00 | 29 153.00 | 163 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
6T Sur comptes clients | 153 421.00 | | 153 421.00 | 153 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 412.00 | | 178 992.00 | 301 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 930.00 | 494 930.00 | | 494 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 154.00 | 80 859.00 | 126 295.00 | 207 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
UX Autres créances clients | 147 327.00 | | | 147 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 94 394.00 | | | 94 394.00 |
VC Groupe et associés | 433 459.00 | | | 433 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 273.00 | 106 807.00 | 185 466.00 | 292 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 709.00 | | | 148 709.00 |
VP Divers | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 734.00 | 277 192.00 | 458 542.00 | 735 734.00 |
VW T.V.A. | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 710.00 | 943 949.00 | 311 761.00 | 1 255 710.00 |