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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 647 413.00 | | 647 413.00 | 647 413.00 |
AP Constructions | 5 963 646.00 | 629 521.00 | 5 334 126.00 | 5 963 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 560.00 | 25 114.00 | 17 446.00 | 42 560.00 |
AX Avances et acomptes | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 712 876.00 | 654 635.00 | 6 058 242.00 | 6 712 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 886.00 | | 802 886.00 | 802 886.00 |
CF Disponibilités | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 085.00 | | 860 085.00 | 860 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 961.00 | 654 635.00 | 6 918 327.00 | 7 572 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 500.00 | 650 000.00 | | 702 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
DH Report à nouveau | -219 763.00 | -372 015.00 | | -219 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 266.00 | -42 748.00 | | -137 266.00 |
DL TOTAL (I) | 394 697.00 | 235 237.00 | | 394 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 167.00 | 882 177.00 | | 2 143 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 328 549.00 | 2 858 608.00 | | 4 328 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 964.00 | 8 466.00 | | 40 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 375.00 | 4 115.00 | | 10 375.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 523 630.00 | 3 753 367.00 | | 6 523 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 327.00 | 3 988 604.00 | | 6 918 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062.00 | 84.00 | | 10 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 682.00 | -84.00 | | -9 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 029.00 | 120 020.00 | | 186 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 295.00 | 162 767.00 | | 323 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 266.00 | -42 748.00 | | -137 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 416.00 | | 2 258 355.00 | 4 474 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 894.00 | 6 712 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 894.00 | 6 712 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 416.00 | | 2 258 355.00 | 4 474 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 696.00 | 158 939.00 | | 495 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 696.00 | 158 939.00 | | 495 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 154 314.00 | 859 865.00 | 378 722.00 | 2 154 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328 353.00 | 4 328 353.00 | | 4 328 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 523 630.00 | 5 229 181.00 | 378 722.00 | 6 523 630.00 |