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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 6 054.00 | 5 069.00 | 986.00 | 6 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 461.00 | 61 601.00 | 20 860.00 | 82 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 311.00 | 139 444.00 | 120 867.00 | 260 311.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 606.00 | 206 690.00 | 149 916.00 | 356 606.00 |
BT Marchandises | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BZ Autres créances | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CF Disponibilités | 238 795.00 | | 238 795.00 | 238 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 322.00 | | 316 322.00 | 316 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 927.00 | 206 690.00 | 466 237.00 | 672 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DG Autres réserves | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
DL TOTAL (I) | 173 378.00 | | | 173 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 083.00 | | | 207 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 860.00 | | | 292 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 237.00 | | | 466 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 092.00 | | 40 514.00 | 320 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 356 605.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 353 827.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 313.00 | | 40 514.00 | 317 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 856.00 | 37 834.00 | | 168 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 280.00 | 37 834.00 | | 168 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 083.00 | 40 043.00 | 122 276.00 | 207 083.00 |
VI Groupe et associés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 277.00 | 36 574.00 | 703.00 | 37 277.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 860.00 | 125 820.00 | 122 276.00 | 292 860.00 |