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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 456.00 | 5 456.00 | 25 000.00 | 30 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 943.00 | 55 258.00 | 32 684.00 | 87 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 603.00 | | 530 603.00 | 530 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 466.00 | 64 477.00 | 588 988.00 | 653 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 317.00 | 49 445.00 | 269 872.00 | 319 317.00 |
BZ Autres créances | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
CF Disponibilités | 868 606.00 | | 868 606.00 | 868 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 124.00 | 49 445.00 | 1 203 679.00 | 1 253 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 590.00 | 113 922.00 | 1 792 667.00 | 1 906 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 344.00 | | | 568 344.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 944.00 | | | 219 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 670.00 | | | 1 010 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 864.00 | | | 1 238 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 910.00 | | | 159 910.00 |
EA Autres dettes | 317 455.00 | | | 317 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 803.00 | | | 553 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 667.00 | | | 1 792 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 803.00 | | | 553 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 038.00 | | 184 208.00 | 954 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 568 544.00 | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | | 688 247.00 | 450 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 292.00 | | 15 953.00 | 73 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 290.00 | | 168 254.00 | 850 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 091.00 | 16 295.00 | | 31 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 635.00 | 16 295.00 | | 25 635.00 |