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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 718.00 | 161 045.00 | 34 673.00 | 195 718.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 518.00 | 161 045.00 | 105 473.00 | 266 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
072 Créances – Autres | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
084 Disponibilités | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
110 Total général Actif | 295 430.00 | 161 045.00 | 134 385.00 | 295 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 667.00 | 295 650.00 | | 274 667.00 |
230 Autres produits | 1 710.00 | 1 154.00 | | 1 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 377.00 | 296 804.00 | | 276 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101.00 | 20.00 | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 925.00 | 81 935.00 | | 105 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 673.00 | 748.00 | | -2 673.00 |
242 Autres charges externes. | 81 972.00 | 77 665.00 | | 81 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 1 830.00 | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 041.00 | 72 842.00 | | 78 041.00 |
252 Charges sociales | 16 704.00 | 10 176.00 | | 16 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 512.00 | 14 503.00 | | 17 512.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 341.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 759.00 | 260 060.00 | | 298 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 382.00 | 36 744.00 | | -22 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | 202.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 2 103.00 | 10.00 | | 2 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 553.00 | 24 171.00 | | 22 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 936.00 | 12 766.00 | | -46 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 763.00 | | | 261 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102.00 | | | 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102.00 | | | 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 102.00 | | | 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 575.00 | | | 16 575.00 |