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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 630.00 | 30 630.00 | 30 000.00 | 60 630.00 |
BT Marchandises | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 013.00 | | 196 013.00 | 196 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 644.00 | 30 630.00 | 226 013.00 | 256 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 375.00 | 105 664.00 | | 6 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311.00 | 4 710.00 | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 101 686.00 | 201 375.00 | | 101 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 010.00 | 75 569.00 | | 103 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 534.00 | 6 588.00 | | 15 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 3 276.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992.00 | 8 617.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 327.00 | 94 052.00 | | 124 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 013.00 | 295 427.00 | | 226 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 327.00 | 94 052.00 | | 124 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 010.00 | 75 569.00 | | 103 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
VI Groupe et associés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
ST Autres comptes | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 842.00 | | | 29 842.00 |