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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 237.00 | 17 278.00 | 63 958.00 | 81 237.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 316.00 | 17 278.00 | 64 037.00 | 81 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
072 Créances – Autres | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
084 Disponibilités | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 973.00 | | 177 973.00 | 177 973.00 |
110 Total général Actif | 259 288.00 | 17 278.00 | 242 010.00 | 259 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 503.00 | 204 336.00 | | 157 503.00 |
230 Autres produits | 1 511.00 | 3 628.00 | | 1 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 014.00 | 207 963.00 | | 159 014.00 |
242 Autres charges externes. | 74 301.00 | 75 548.00 | | 74 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 3 801.00 | | 2 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 091.00 | 72 727.00 | | 71 091.00 |
252 Charges sociales | 24 996.00 | 23 489.00 | | 24 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 372.00 | 17 663.00 | | 13 372.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 237.00 | 193 230.00 | | 186 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 224.00 | 14 734.00 | | -27 224.00 |
280 Produits financiers | 335.00 | 212.00 | | 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 500.00 | 43 211.00 | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 559.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 158.00 | 43 182.00 | | 31 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 625.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 636.00 | 10 790.00 | | -37 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 823.00 | | | 107 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |