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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 114.00 | 23 949.00 | 3 165.00 | 27 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 202.00 | 61 872.00 | 8 331.00 | 70 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 453.00 | 85 821.00 | 21 632.00 | 107 453.00 |
BN En cours de production de biens | 6 298 601.00 | | 6 298 601.00 | 6 298 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 16 667.00 | -16 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 290.00 | | 940 290.00 | 940 290.00 |
BZ Autres créances | 1 335 549.00 | | 1 335 549.00 | 1 335 549.00 |
CF Disponibilités | 1 026 476.00 | | 1 026 476.00 | 1 026 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 603 972.00 | 16 667.00 | 9 587 305.00 | 9 603 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 711 425.00 | 102 487.00 | 9 608 937.00 | 9 711 425.00 |
CU Autres participations | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 704 347.00 | | | 704 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 865.00 | | | 1 282 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 213.00 | | | 2 757 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 149 667.00 | | | 4 149 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 184.00 | | | 1 076 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 469.00 | | | 1 044 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 755.00 | | | 318 755.00 |
EA Autres dettes | 262 649.00 | | | 262 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 851 725.00 | | | 6 851 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 608 937.00 | | | 9 608 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 402.00 | | | 4 206 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504 344.00 | | | 1 504 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771 930.00 | | 2 771 930.00 | 2 771 930.00 |
FG Production vendue services | 1 713 095.00 | | 1 713 095.00 | 1 713 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 026.00 | | 4 485 026.00 | 4 485 026.00 |
FM Production stockée | | | 2 129 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 049 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 597.00 | | | 97 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 498.00 | | | 7 625 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 633.00 | | | 6 342 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 865.00 | | | 1 282 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 202.00 | | 6 792.00 | 103 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 10 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 107 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 70 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 054.00 | | 1 060.00 | 26 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 414.00 | | 4 742.00 | 67 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 734.00 | | 990.00 | 9 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 163.00 | 5 606.00 | 1 948.00 | 82 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 268.00 | 1 681.00 | | 22 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 895.00 | 3 925.00 | 1 948.00 | 59 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 469.00 | 1 044 469.00 | | 1 044 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 649.00 | 262 649.00 | | 262 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 940 290.00 | 940 290.00 | | 940 290.00 |
VB T. V. A. | 403 401.00 | 403 401.00 | | 403 401.00 |
VC Groupe et associés | 550 329.00 | 750 676.00 | | 550 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 149 667.00 | 1 504 344.00 | 2 645 323.00 | 4 149 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 184.00 | 1 076 184.00 | | 1 076 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 473.00 | 181 473.00 | | 181 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 347.00 | 200 347.00 | | 200 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 473.00 | 2 278 895.00 | 6 578.00 | 2 285 473.00 |
VW T.V.A. | 189 616.00 | 189 616.00 | | 189 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 851 725.00 | 4 206 402.00 | 2 645 323.00 | 6 851 725.00 |