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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 277.00 | 34 637.00 | 18 639.00 | 53 277.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 447.00 | 34 637.00 | 18 809.00 | 53 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 58 281.00 | | 58 281.00 | 58 281.00 |
084 Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
110 Total général Actif | 114 771.00 | 34 637.00 | 80 134.00 | 114 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 51 442.00 | 118 226.00 | | 51 442.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -56.00 | | |
224 Production immobilisée | | 1 961.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 462.00 | 120 216.00 | | 51 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 582.00 | 59 765.00 | | 20 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 450.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 277.00 | 2 427.00 | | 1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 15 553.00 | 23 257.00 | | 15 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 1 373.00 | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 311.00 | 30 967.00 | | 2 311.00 |
252 Charges sociales | 500.00 | 8 459.00 | | 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 032.00 | 5 094.00 | | 5 032.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 500.00 | 131 793.00 | | 46 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 962.00 | -11 577.00 | | 4 962.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | | 462.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 437.00 | 1 199.00 | | 1 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 525.00 | -12 776.00 | | 3 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 785.00 | | | 3 785.00 |