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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 500.00 | 137 500.00 | 135 000.00 | 272 500.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 779.00 | 137 500.00 | 135 279.00 | 272 779.00 |
CU Autres participations | 272 500.00 | 137 500.00 | 135 000.00 | 272 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 632.00 | -292 802.00 | | -303 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 849.00 | -10 830.00 | | -2 849.00 |
DL TOTAL (I) | -74 481.00 | -71 632.00 | | -74 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 317.00 | 159 983.00 | | 131 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 916.00 | 75 916.00 | | 76 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 529.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 760.00 | 237 427.00 | | 209 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 279.00 | 165 795.00 | | 135 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 28 348.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | -21 652.00 | | -23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 500.00 | 51 348.00 | | 57 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 349.00 | 62 178.00 | | 60 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 849.00 | -10 830.00 | | -2 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 272 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 272 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 500.00 | | 23 000.00 | 160 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 500.00 | | 23 000.00 | 160 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 317.00 | 32 506.00 | 98 810.00 | 131 317.00 |
VI Groupe et associés | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 760.00 | 110 950.00 | 98 810.00 | 209 760.00 |