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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 199.00 | 45 116.00 | 17 082.00 | 62 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 699.00 | 45 116.00 | 19 582.00 | 64 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
072 Créances – Autres | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
084 Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
110 Total général Actif | 109 759.00 | 45 116.00 | 64 643.00 | 109 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 247.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 770.00 | 96 966.00 | | 73 770.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 2 189.00 | | 5 000.00 |
224 Production immobilisée | | 1 003.00 | | |
230 Autres produits | | 94.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 770.00 | 100 499.00 | | 78 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 605.00 | 15 551.00 | | 8 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 963.00 | 27.00 | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 38 367.00 | 41 545.00 | | 38 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | 2 029.00 | | 2 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 100.00 | 18 400.00 | | 17 100.00 |
252 Charges sociales | 8 674.00 | 6 773.00 | | 8 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 561.00 | 6 164.00 | | 6 561.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 130.00 | 90 489.00 | | 83 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 359.00 | 10 010.00 | | -4 359.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 349.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 664.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 727.00 | 7 934.00 | | -4 727.00 |