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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 1 669.00 | 1 595.00 | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 1 485.00 | 1 083.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 546.00 | 3 868.00 | 2 678.00 | 6 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BZ Autres créances | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CF Disponibilités | 154 556.00 | | 154 556.00 | 154 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 156.00 | | 196 156.00 | 196 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 702.00 | 3 868.00 | 198 834.00 | 202 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 103.00 | 41 122.00 | | 63 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827.00 | 21 981.00 | | -827.00 |
DL TOTAL (I) | 102 441.00 | 103 268.00 | | 102 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 930.00 | 56 699.00 | | 84 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 179.00 | 9 885.00 | | 10 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 393.00 | 74 467.00 | | 96 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 834.00 | 177 735.00 | | 198 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 393.00 | 74 467.00 | | 96 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 832.00 | | 122 832.00 | 122 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 832.00 | | 122 832.00 | 122 832.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146.00 | 3 879.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 466.00 | 140 003.00 | | 124 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 293.00 | 118 022.00 | | 125 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827.00 | 21 981.00 | | -827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187.00 | 1 682.00 | | 2 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 1 088.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | 594.00 | | 1 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |