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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 411.00 | 6 283.00 | 4 128.00 | 10 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 691.00 | 18 833.00 | 122 857.00 | 141 691.00 |
BT Marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 073.00 | | 127 073.00 | 127 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 073.00 | | | 127 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 610.00 | | 81.00 | 141 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | 81.00 | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 816.00 | 2 017.00 | | 16 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 816.00 | 2 017.00 | | 16 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VI Groupe et associés | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VX Obligations cautionnées | | 5.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 514.00 | 107 514.00 | | 107 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
YT Sous‐traitance | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 166.00 | | | 22 166.00 |