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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 103.00 | 29 932.00 | 2 170.00 | 32 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 705.00 | 86 109.00 | 101 595.00 | 187 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 986.00 | 118 220.00 | 158 766.00 | 276 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 546.00 | 1 236.00 | 54 310.00 | 55 546.00 |
BT Marchandises | 151 834.00 | 12 471.00 | 139 363.00 | 151 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 029.00 | 1 758.00 | 68 270.00 | 70 029.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 98 043.00 | | 98 043.00 | 98 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 168.00 | 15 466.00 | 374 701.00 | 390 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 155.00 | 133 687.00 | 533 467.00 | 667 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 692.00 | -12 308.00 | | -11 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | 616.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 15 593.00 | 13 307.00 | | 15 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 269.00 | 271 214.00 | | 326 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 641.00 | 30 902.00 | | 16 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 379.00 | 64 414.00 | | 102 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 069.00 | 45 270.00 | | 36 069.00 |
EA Autres dettes | 17 867.00 | 9 394.00 | | 17 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 874.00 | 435 421.00 | | 517 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 467.00 | 448 729.00 | | 533 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 269.00 | | | 326 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 713.00 | | 148 713.00 | 148 713.00 |
FD Production vendue biens | 439 295.00 | | 439 295.00 | 439 295.00 |
FG Production vendue services | 147 008.00 | | 147 008.00 | 147 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 017.00 | | 735 016.00 | 735 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 707.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 086.00 | 2 716.00 | | 10 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 848.00 | 22 083.00 | | 90 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 934.00 | 24 799.00 | | 100 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 941.00 | 2 876.00 | | 9 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 340.00 | 50 135.00 | | 106 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 282.00 | 53 012.00 | | 116 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 348.00 | -28 212.00 | | -15 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 324.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 402.00 | 637 873.00 | | 841 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 116.00 | 637 257.00 | | 839 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286.00 | 616.00 | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 829.00 | 32 930.00 | 38 449.00 | 123 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 651.00 | 32 930.00 | 38 449.00 | 121 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
UX Autres créances clients | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 818.00 | 74 963.00 | 1 855.00 | 76 818.00 |