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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 490.00 | 15 666.00 | 825.00 | 16 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 490.00 | 15 666.00 | 825.00 | 16 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 801.00 | 196 946.00 | 783 855.00 | 980 801.00 |
BZ Autres créances | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
CF Disponibilités | 346 117.00 | | 346 117.00 | 346 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 611.00 | 196 946.00 | 1 176 665.00 | 1 373 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 101.00 | 212 611.00 | 1 177 490.00 | 1 390 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 168.00 | | | 138 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 341 817.00 | 255 977.00 | | 341 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 909.00 | 185 840.00 | | 348 909.00 |
DL TOTAL (I) | 693 476.00 | 444 567.00 | | 693 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 196.00 | 73 069.00 | | 254 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 041.00 | 56 703.00 | | 167 041.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 36 419.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 014.00 | 166 190.00 | | 484 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 490.00 | 610 757.00 | | 1 177 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 014.00 | 166 190.00 | | 484 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 368.00 | 3 298.00 | | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 368.00 | 3 298.00 | | 12 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 140.00 | 81 806.00 | | 115 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 140.00 | 81 806.00 | | 115 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 140.00 | 81 806.00 | | 115 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 196.00 | 254 196.00 | | 254 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 980 801.00 | | | 980 801.00 |
VB T. V. A. | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
VI Groupe et associés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 494.00 | 1 027 494.00 | | 1 027 494.00 |
VW T.V.A. | 106 578.00 | 106 578.00 | | 106 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 014.00 | 484 014.00 | | 484 014.00 |