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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 900.00 | | 246 900.00 | 246 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 701.00 | 74 831.00 | 3 870.00 | 78 701.00 |
040 Immobilisations financières | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 662.00 | 74 831.00 | 293 830.00 | 368 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
072 Créances – Autres | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
084 Disponibilités | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 102.00 | | 89 102.00 | 89 102.00 |
110 Total général Actif | 457 763.00 | 74 831.00 | 382 932.00 | 457 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 183.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 23 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 431 194.00 | | | 431 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57.00 | | | 57.00 |
230 Autres produits | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 841.00 | | | 436 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 163 196.00 | | | 163 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
252 Charges sociales | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 963.00 | | | 415 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
294 Charges financières | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -934.00 | | | -934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 827.00 | | | 373 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |