| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 987.00 | 7 171.00 | 4 815.00 | 11 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 643.00 | 7 171.00 | 23 471.00 | 30 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
BZ Autres créances | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 657.00 | | 154 657.00 | 154 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 300.00 | 7 171.00 | 178 128.00 | 185 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 039.00 | 50 258.00 | | 40 039.00 |
DL TOTAL (I) | 48 839.00 | 59 058.00 | | 48 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 683.00 | 158.00 | | 55 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 203.00 | 16 507.00 | | 62 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 005.00 | 2 208.00 | | 10 005.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 289.00 | 20 149.00 | | 129 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 128.00 | 79 207.00 | | 178 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 167.00 | 20 149.00 | | 129 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 382.00 | | 177 382.00 | 177 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 382.00 | | 177 382.00 | 177 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | 19 545.00 | | 15 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 079.00 | 190 694.00 | | 182 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 040.00 | 140 436.00 | | 142 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 039.00 | 50 258.00 | | 40 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 647.00 | | 16 996.00 | 13 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 16 996.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900.00 | 1 271.00 | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 1 271.00 | | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VB T. V. A. | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VC Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 060.00 | 69 400.00 | 1 660.00 | 71 060.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |