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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 3 200.00 | 2 800.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 307.00 | | 1 097 307.00 | 1 097 307.00 |
AP Constructions | 27 941.00 | 3 988.00 | 23 953.00 | 27 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 569.00 | 12 069.00 | 499.00 | 12 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 527.00 | 26 967.00 | 1 124 560.00 | 1 151 527.00 |
BT Marchandises | 102 458.00 | | 102 458.00 | 102 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
BZ Autres créances | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CF Disponibilités | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 976.00 | | 213 976.00 | 213 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 503.00 | 26 967.00 | 1 338 536.00 | 1 365 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 289 420.00 | 201 800.00 | | 289 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 852.00 | 87 620.00 | | 95 852.00 |
DL TOTAL (I) | 605 272.00 | 509 420.00 | | 605 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 775.00 | 544 723.00 | | 443 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 885.00 | 85 860.00 | | 90 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 956.00 | 135 671.00 | | 95 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 648.00 | 74 626.00 | | 102 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 263.00 | 840 880.00 | | 733 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 536.00 | 1 350 300.00 | | 1 338 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 415.00 | 397 808.00 | | 364 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 801.00 | | 7 726.00 | 1 143 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 540.00 | | | 1 102 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 261.00 | | 7 726.00 | 35 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 432.00 | 5 535.00 | | 21 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 2 000.00 | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 999.00 | 3 535.00 | | 14 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 956.00 | 95 956.00 | | 95 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
UX Autres créances clients | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 775.00 | 74 926.00 | 302 440.00 | 443 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 263.00 | 364 415.00 | 302 440.00 | 733 263.00 |