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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 923 240.00 | 578 722.00 | 344 518.00 | 923 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 205.00 | 617 422.00 | 1 076 783.00 | 1 694 205.00 |
CF Disponibilités | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 272.00 | 617 422.00 | 1 084 850.00 | 1 702 272.00 |
CU Autres participations | 740 223.00 | 7 958.00 | 732 265.00 | 740 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 414.00 | -608 809.00 | | -593 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 463.00 | 15 395.00 | | -14 463.00 |
DL TOTAL (I) | -32 876.00 | -18 414.00 | | -32 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 179.00 | 85 000.00 | | 239 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 11 364.00 | | 8 460.00 |
EA Autres dettes | 870 087.00 | 1 130 882.00 | | 870 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 726.00 | 1 227 246.00 | | 1 117 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 850.00 | 1 208 833.00 | | 1 084 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 727.00 | 1 227 246.00 | | 1 001 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 928.00 | | 15 341.00 | 1 818 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 063.00 | 1 663 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 063.00 | 1 694 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 185.00 | | 15 341.00 | 1 788 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 155.00 | 1 588.00 | | 29 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 155.00 | 1 588.00 | | 29 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 574 985.00 | 3 737.00 | | 574 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 943.00 | 3 737.00 | | 582 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 943.00 | 3 737.00 | | 582 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 087.00 | 870 087.00 | | 870 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923 240.00 | 923 240.00 | | 923 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 179.00 | 29 180.00 | 115 999.00 | 145 179.00 |
VI Groupe et associés | 239 179.00 | 239 179.00 | | 239 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 240.00 | 923 240.00 | | 923 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 905.00 | 1 146 906.00 | 115 999.00 | 1 262 905.00 |