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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 083.00 | 13 893.00 | 11 190.00 | 25 083.00 |
040 Immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 142.00 | 16 482.00 | 86 660.00 | 103 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
072 Créances – Autres | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
084 Disponibilités | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
110 Total général Actif | 162 284.00 | 16 482.00 | 145 802.00 | 162 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -687 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 198.00 | 158 775.00 | | 168 198.00 |
230 Autres produits | 7 337.00 | 7 187.00 | | 7 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 534.00 | 165 962.00 | | 175 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 494.00 | 25 047.00 | | 33 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 285.00 | -12.00 | | -2 285.00 |
242 Autres charges externes. | 31 807.00 | 30 238.00 | | 31 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 1 449.00 | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 902.00 | 52 875.00 | | 57 902.00 |
252 Charges sociales | 16 152.00 | 11 616.00 | | 16 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 095.00 | 4 656.00 | | 4 095.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 724.00 | 125 869.00 | | 142 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 811.00 | 40 092.00 | | 32 811.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 792.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 186.00 | 39 300.00 | | 28 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165.00 | | | 165.00 |