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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 260.00 | 8 186.00 | 5 074.00 | 13 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 146.00 | 19 481.00 | 26 664.00 | 46 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 407.00 | 27 668.00 | 206 738.00 | 234 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
084 Disponibilités | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
110 Total général Actif | 268 530.00 | 27 668.00 | 240 862.00 | 268 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 399.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 409.00 | | | 229 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 039.00 | | | 247 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | | | 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
252 Charges sociales | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
262 Autres charges | 720.00 | | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 532.00 | | | 243 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 573.00 | | | 220 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 188.00 | | | 13 188.00 |