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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 468.00 | 2 160.00 | 308.00 | 2 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 989.00 | 10 120.00 | 11 869.00 | 21 989.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 037.00 | 12 281.00 | 17 757.00 | 30 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
072 Créances – Autres | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
084 Disponibilités | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 452.00 | | 137 452.00 | 137 452.00 |
110 Total général Actif | 167 489.00 | 12 281.00 | 155 208.00 | 167 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 111.00 | 148 002.00 | | 224 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 039.00 | 248 990.00 | | 267 039.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 608.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 390.00 | 397 600.00 | | 491 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 460.00 | 73 288.00 | | 135 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 943.00 | 32 628.00 | | 47 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | -159.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 120 965.00 | 96 938.00 | | 120 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 079.00 | 6 757.00 | | 7 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 732.00 | 132 454.00 | | 127 732.00 |
252 Charges sociales | 44 064.00 | 43 304.00 | | 44 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 943.00 | 4 065.00 | | 4 943.00 |
262 Autres charges | 807.00 | 4.00 | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 830.00 | 389 280.00 | | 488 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 560.00 | 8 320.00 | | 2 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 221.00 | 8 120.00 | | 5 221.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | 7 714.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 043.00 | 8 682.00 | | 7 043.00 |